證券時報網
聶英好
2025-12-12 21:31
交大鐵發(fā)今日開啟申購，發(fā)行代碼為920027，本次發(fā)行價格8.81元 ，發(fā)行市盈率為12.94倍，單一賬戶申購上限為90.67萬股。公司本次初始發(fā)行數量1909.00萬股，其中，網上發(fā)行量為1527.20萬股，發(fā)行后總股本為7634.00萬股，根據超額配售選擇權機制，國投證券股份有限公司獲授權向網上投資者超額配售286.35萬股，占初始發(fā)行股份數量的15.00%，同時網上發(fā)行數量擴大至1813.55萬股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計381.80萬股，占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%。
本次發(fā)行預計募集資金總額1.68億元。若全額行使超額配售選擇權本次募集資金總額為1.93億元。募集資金主要投向新津區(qū)交大鐵發(fā)軌道交通智能產品及裝備生產新建項目、新津區(qū)交大鐵發(fā)研發(fā)中心建設項目、補充流動資金、營銷及售后服務網絡建設項目。
公司是一家專業(yè)從事軌道交通智能產品及裝備的研發(fā)、生產、銷售及提供軌道交通專業(yè)技術服務的高新技術企業(yè)。主要產品及服務包括安全監(jiān)測檢測類產品、智能裝備、鐵路信息化系統(tǒng)、新型材料等軌道交通智能產品及裝備，測繪、運營等軌道交通專業(yè)技術服務。
財務數據顯示，2022年—2024年公司凈利潤分別為3379.87萬元、4765.59萬元、5339.17萬元。同比變動幅度為15.00%、41.00%、12.04%。（數據寶）
新股申購信息
| 股票代碼 | 920027 | 股票簡稱 | 交大鐵發(fā) |
| 發(fā)行代碼 | 920027 | 發(fā)行價（元） | 8.81 |
| 發(fā)行市盈率（倍） | 12.94 | 參考行業(yè)市盈率（倍） | 34.96 |
| 申購日期 | 2025.05.27 | 初始發(fā)行數量（萬股） | 1909.00 |
| 超額配售啟用后網上發(fā)行量（萬股） | 1813.55 | 申購股數上限（萬股） | 90.67 |
| 戰(zhàn)略配售數量（萬股） | 381.80 | 超額配售啟用后發(fā)行量（萬股） | 2195.35 |
公司募集資金投向
| 項目 | 投資金額（萬元） |
|---|---|
| 新津區(qū)交大鐵發(fā)軌道交通智能產品及裝備生產新建項目 | 5957.87 |
| 新津區(qū)交大鐵發(fā)研發(fā)中心建設項目 | 5085.43 |
| 補充流動資金 | 3300.00 |
| 營銷及售后服務網絡建設項目 | 2489.25 |
主要財務指標
| 財務指標/時間 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 總資產（萬元） | 63594.89 | 44574.78 | 39564.44 |
| 凈資產（萬元） | 25760.38 | 21113.16 | 15806.10 |
| 營業(yè)收入（萬元） | 33526.15 | 27344.41 | 23548.16 |
| 歸屬母公司股東的凈利潤（萬元） | 5339.17 | 4765.59 | 3379.87 |
| 扣除非經常損益后歸屬母公司所有者凈利潤（萬元） | 5198.8366 | 4494.1398 | 3213.0505 |
| 基本每股收益（元） | 0.9300 | 0.8400 | 0.6100 |
| 稀釋每股收益（元） | 0.93 | 0.84 | 0.61 |
| 加權平均凈資產收益率（%） | 22.86 | 25.58 | 25.78 |
| 經營活動產生的現金流量凈額（萬元） | 4249.94 | -324.72 | 1109.75 |
| 研發(fā)投入（萬元） | 1944.20 | 1399.67 | 1255.36 |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入比例（%） | 5.80 | 5.12 | 5.33 |
